Bip Luboń

Budżet Miasta na rok 2003 uchwalony został przez Radę Miasta Luboń uchwałą nr IV/35/2002 z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Miasta Luboń na rok 2003.

Uchwała określiła dochody budżetu w wysokości 33.640.000,00zł oraz wydatki budżetu w wysokości 31.874.910,00zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 1.765.090,00zł przeznaczona została na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian planowanych dochodów i wydatków uchwałami:

Rady Miasta Luboń nr VII/46/2003 z dnia 27 marca 2003 r.
Rady Miasta Luboń nr X/52/2003 z dnia 29 maja 2003 r.
Rady Miasta Luboń nr XI/56/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r.
Rady Miasta Luboń nr XIII/64/2003 z dnia 25 września 2003 r.
Rady Miasta Luboń nr XV/74/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.

oraz uchwałą Rady Miasta Luboń nr XVII/86/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., która określiła ostateczny kształt budżetu na rok 2003.

Ostateczna planowana wysokość dochodów wyniosła 34.514.069,00zł zaś wydatków 34.590.406,00zł.

W wyniku zmian budżetowych w ciągu roku powstał niedobór budżetu, który wyniósł 76.337,00zł i został sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków z roku 2002.

Zmiany po stronie planu dochodów spowodowane głównie były:

zmianami planu dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
przyznaniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych,
otrzymaniem dotacji z funduszy celowych na realizację zadań bieżących,
przyznaniem dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST,
pozyskaniem środków na dofinansowanie własnych inwestycji ze środków pozabudżetowych,
zwiększeniami i zmniejszeniami planowanych dochodów własnych na podstawie analiz ich realizacji w ciągu roku budżetowego.

Istotnym dla zmniejszenia planowanych dochodów budżetu było zmniejszenie dochodów ze sprzedaży gruntów. Związane było to z brakiem ofert na zakup gruntu przy ul.Przemysłowej.

Zmiany po stronie planu wydatków związane były z:

weryfikacją wydatków odpowiednio do zmian zapisanych po stronie dochodów,
weryfikacją wysokości wydatków na podstawie analiz ich zakresu i kosztów realizacji (dotyczyło to zadań bieżących i inwestycyjnych),
przyjęciem nowych zadań do realizacji,
koniecznością finansowania części zadań, głównie majątkowych, z GFOŚiGW.

Dochody budżetu miasta w 2003 r. zrealizowano w wysokości 34.516.694,37zł, co stanowi 100% dochodów planowanych. Uzyskane dochody były o 876.694,37zł wyższe od planowanych w pierwszej wersji budżetu.

Wydatki budżetu miasta w 2003 r. zrealizowano w wysokości 33.555.027,58zł, co stanowi 97% wydatków planowanych. Różnica do planowanych wydatków wynosi 1.035.378zł. Zrealizowane wydatki były o 1.680.117,58zł wyższe od wydatków planowanych w pierwszej wersji budżetu. Osiągnięte dochody o 961.666,79zł przewyższają zrealizowane wydatki. Ta różnica oznacza powstanie nadwyżki budżetowej za 2003 r. Należy jednak zaznaczyć, iż część dochodów w wysokości 910.508,79zł zaliczonych do wykonania dochodów 2003 r. wpłynęła na rachunek miasta po 31.12.2003 r. i nie mogłaby być wykorzystana w r. 2003 na pokrycie wydatków. Różnica między dochodami, które wpłynęły na rachunek miasta do 31.12.2003 r. a zrealizowanymi wydatkami wyniosła 51.158zł.

Przychody budżetu w roku 2003 w wysokości 1.578.688zł, powstałe z wolnych środków z roku 2002, zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.502.351zł. Pozostałe przychody w wyskości 76.337zł i nadwyżka budżetu z r.2003 w wysokości 961.666,79zł stanowią przychody roku 2004 w łącznej wysokości 1.038.003,79zł.

II.

Sytnetyczne informacje o wysokości dochodów budżetu i ich strukturze przedstawia tabela 1, a szczegółowe ich ujęcie wg działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik nr 1. Porównując wykonanie budżetu za 2003 r. z wielkościami planowanymi według grup dochodów należy wskazać, iz:

bezpośrednie dochody własne wykonane zostały w 99,3% w stosunku do dochodów planowanych i były niższe o 111.679,93zł od planu,
udziały w podatku dochodowym wykonane zostały w 101,6% w stosunku do dochodów planowanych i były wyższe o 114.505,30zł od planu,
subwencje i dotacje osiągnęły poziom planowany.

Sytuacja w zakresie wykonania dochodów własnych jest wypadkową szczegółowego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł, jednakże decydujące znaczenie miały:

niższe o około 354.513zł od planowanych wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż gruntów),
wyższe o 178.914zł od planowanych wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
wyższe o 154.202zł od planowanych wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych,

Niższe od planowanych wpływy ze sprzedaży gruntów wynikają z faktu, iż miasto nie zbyło planowanej ilości gruntów z braku zainteresowania ich kupnem.

Wyższe od planowanych udziały w podatku dochodowym są sumą wyższego od planowanej wysokości udziału od osób fizycznych (o 72.140zł) i od osób prawnych (o 42.365zł).

Należy jednak wskazać, iż osiągnięta w roku 2003 wysokość udziałów miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych jest o 528 tys.zł niższa od wysokości podanej w informacji Ministra Finansów.

Porównując wysokość osiągniętych w roku 2003 dochodów w stosunku do ich poziomu w roku 2002 należy wskazać, że ogółem dochody te są wyższe o około 4.928 tys.zł. Kwota ta jest wypadkową różnic w poszczególnych pozycjach dochodów budżetu, z których najważniejsze omówiono poniżej.

Dochody ze sprzedaży gruntów (rozdz. 700/ dział 70005/par.077) były w roku 2003 o 1156tys.zł wyższe aniżeli w roku 2002. Jest to wynikiem w pierwszym rzędzie wypłaty odszkodowań za grunty miejskie przejęte pod budowę autostrady. Wypłata w roku 2003 nastąpiła po odwołaniu się miasta od pierwotnej decyzji odszkodowawczych i nowym ustaleniu wysokości odszkodowania, które było o 802 tys.zł wyższe od pierwotnie ustalonego.
O 393 tys.zł wyższe były w roku 2003 wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych ((756/75615/031). Przyrost ten był rezultatem zarówno wzrostu stawek podatkowych jak i wzrostu podstawy opodatkowania (powierzchni budynków objętych podatkiem, gruntów pod działalnością gospodarczą).
O ponad 137 tys.zł wyższe były wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych (756/75616/050).
O blisko 785 tys.zł wyższa była w roku 2003 subwencja oświatowa (758/75801/292).
O 3229 tys.zł wyższe były środki na dofinansowanie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzyskane z Aquanetu (900/90095/629).
o 220 tys.zł niższe były dotacje celowe w dziale Oświata i wychowanie (dział 801) głównie na realizację zadań własnych. Różnica ta wynika z faktu, iż dotacje te w roku 2002 obejmowały dodatkowo środki na podwyżki płac dla nauczycieli oraz dotację z WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Szkole nr 4. Rezultatem zmian w poszczególnych grupach dochodów były zmiany w strukturze dochodów budżetu, która w obu latach przedstawiała się następująco (w%%).

Wyszczególnienie	2003	2002
Bezpośrednie dochody własne	48,6	42
Udziały w podatku dochodowym	21,4	24,6
Subwencja ogólna	26,2	28
W tym oświatowa	22,4	23,5
Dotacje	3,8	5,4

Zestawienie o pokazuje zauważalny wzrost znaczenia w roku 2003 bezpośrednich dochodów własnych w całkowitych dochodach budżetu i spadek znaczenia udziałów w podatku dochodowym. Jest to rezultatem znacznego wzrostu bezpośrednich dochodów własnych przy minimalnym wzroście wpływów z udziałów w podatku dochodowym. Należy podać, iż wzrost wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2003 w stosunku do roku 2002 wyniósł zaledwie 63 tys.zł, tj. niespełna 1%.

Poważnym i rosnącym problemem dla gospodarki finansowej miasta są zaległości podatkowe oraz inne zaległości względem miasta. Ich stan i zmiany przedstawia tabela 2.

Dla ich ograniczenia prowadzono w r. 2003 działania, podobnie jak w latach poprzednich, polegające na wystawianiu upomnień i tytułów egzekucyjnych.

W roku tym wystawiono:

w zakresie użytkowania wieczystego – 140 upomnień,
w zakresie podatku od nieruchomości 2497 upomnień i 143 tytułu egzekucyjne,
w zakresie podatku od środków transportowych 183 upomnienia i 270 tytułów egzekucyjnych.

Działania te nie były w pełni skuteczne. Suma powyższych zaległości na początek roku wyniosła 972,7 tys.zł. Wpłaty na zaległości wyniosły w roku 2003 290,7 tys.zł, tj. ok. 30% zaległości. Równocześnie w roku 2003 powstały nowe zaległości w wysokości 555,4 tys.zł. Najwyższa zaległość powstała w podatku dochodowym od osób prawnych – 305 tys.zł, związane z przeniesieniem zaległości jednego z podmiotów z grupy osób fizycznych do osób prawnych, w kwocie 154,9 tys.zł. Rzeczywisty przyrost zaległości w tej grupie podatników wyniósł więc około 150 tys.zł, co stanowiłoby około 3,5% wymiaru podatku. Największa nowa zaległość w stosunku do wymiaru podatku wystąpiła w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i wyniosła 21% (75 tys.zł). Po uwzględnieniu odpisów całkowita zaległość na koniec 2003 r. zwiększyła się o blisko 280 tys.zł. Należy wyjaśnić, iż dane zawarte w kolumnie “odpisy” obejmują umniejszenia podatku z różnych tytułów, w tym jedynie część stanowią umorzenia podatku.

Umorzenia wyniosły:

w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 27.412,1zł

w podatku od środków transportowych 46.591,25zł na podstawie wniosków podatników 2.702zł na podstawie protokołów komornika o nieściągalności.

Powyższe umorzenia stanowiły łącznie nieco ponad 1% bieżących i zaległych należności podatkowych.

III.

Zbiorcze zestawienie wysokości wydatków budżętu w roku 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej, ich struktury oraz dynamiki w stosunku do roku 2002, zawiera tabela 3, a ich szczegółowe wykonanie wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 2.

Z całkowitej kwoty poniesionych wydatków budżetu w roku 2003 w wysokości 33.555.027,58zł na wydatki bieżące przypada 24.877.529,21zł (74%), na wydatki majątkowe 8.677.498,37zł (26%). W porównaniu do roku 2002 oznacza to wzrost wydatków budżetu miasta o 3.029,6 tys.zł w tym wydatków majątkowych o 1696,8 tys.zł (o 24%). Generalnie przyrost wydatków, w tym zwłaszcza majątkowych, skoncentrował się w dziale Gospodarka Komunalna. Należy mieć na uwadze, iż wzrost ten wystąpił przy osiągnięciu równocześnie nadwyżki budżetowej, podczas gdy w roku 2002 niższe wydatki zrealizowano przy niedoborze budżetowym w wysokości 936,7tys.zł. Ze względu na znaczącą rolę rozchodów, zwłaszcza na cele inwestycyjne, z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, całkowite wydatki miasta należy rozpatrywać łącznie z tymi środkami. Tak policzone nakłady miasta wyniosły łącznie 34.626,8 tys.zł, w tym wydatki majątkowe 9.422,1 tys.zł.

Ogólny stopień wykonania wydatków budżetowych w roku 2003 w stosunku do planu wynosi 97%, w tym wydatków bieżących – 96,8% a wydatków majątkowych 92,7%. Należy zwrócić uwagę, iż przy istniejącej wysokości dochodów budżetu do końca roku 2003 i przeznaczeniu posiadanych przychodów (wolne środki z roku 2002) wykonanie wydatków mogłoby być wyższe tylko o około 130 tys.zł. Stopień wykonania planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetu zawarty był między 100% (Rolnictwo i łowiectwo, Oświata i wychowanie) a 87,4% (Gospodarka mieszkaniowa).

Rozpatrując strukturę wydatków należy zwrócić uwagę, iż blisko 40% wszystkich wydatków, w tym 53% wydatków bieżących skupiły łącznie działy Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza. Z wydatków majątkowych około 67% należy do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, a blisko 18% wydatków majątkowych to wydatki inwestycyjne na budowę dróg i chodników w dziale Transport i łączność. Stosunkowo wysoki udział inwestycji w wydatkach oraz ich koncentracja w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska możliwa była dzięki pozyskaniu z Aquanet'u dofinansowania na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (4751 tys.zł).
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w wysokości 0,4 tys.zł związane były z obowiązkową wpłatą 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej (19.409,27x2%=388,18) oraz dopłatą za rok 2002.

Dział 600 Transport i łączność

Wydatki w kwocie 4.096,1 tys.zł, tj. 99,95% planu, dzielą się na wydatki związane z:

zakupem usług w zakresie komunikacji miejskiej 1.544,2 tys.zł,
opłatą podatku od środków transportowych (2 autobusów) – 3,2 tys.zł,
utrzymaniem i budową dróg miejskich – 2.548,7 tys.zł

w tym:

* na bieżące utrzymanie dróg poniesiono wydatki w wysokości 1.009,6 tys.zł,

* wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.539,1 tys.zł.

Wydatki majątkowe związane były z:

budową chodników w ulicach: Lemańskiego, Chopina, Dąbrowskiego, Buczka, Szkolnej, Ogrodowej, Poprzecznej oraz w rejonie pętli autobusowej L-1 ulice: Klonowa, 11-go Listopada i Poniatowskiego o łącznej powierzchni 7.245m2 za kwotę 482,7 tys.zł,
budową nawierzchni w ulicach: Poprzecznej, Buczka, Chopina oraz w rejonie pętli autobusowej L-1(Klonowa i Poniatowskiego) o łącznej powierzchni 10.534m2 za kwotę 1.056,4 tys.zł.

Ponadto w roku 2003 wykonano roboty drogowe w ul.Poprzecznej i pętli autobusowej L-1 za kwotę 468,0 tys.zł z wydatków niewygasających roku 2002

Dział 630 Turystyka

Wydatki w wysokości 14,5 tys.zł tj. 100% planu dotyczą dotacji dla PTTK na organizację imprez turystycznych z udziałem dzieci i młodzieży.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale w wysokości 1.083,4 tys.zł tj. 87,38% planu obejmują:

dotację dla BMK na prowadzenie spraw mieszkaniowych i remonty budynków komunalnych – 94,1tys.zł,
wydatki na podatek VAT od dzierżaw gruntów – 31,8 tys.zł
wydatki na wykupy gruntów i nieruchomości – 933,3 tys.zł,
wydatki na prace związane z adaptacją budynku przy ul.Sobieskiego 59 – 24,2 tys.zł.

Remonty budynków komunalnych w mieście finansowane były z dotacji (84,2 tys.zł) oraz ze środków BMK – czynszów (29,8 tys.zł).

W ramach tych prac wykonano:

remonty w 6 mieszkaniach,
remonty dachów w budynku przy ul.Poniatowskiego i Niepodległości,
wymianę okien w 2 budynkach,
naprawę i przestawienie piecy kaflowych w kilku mieszkaniach,
docieplenie budynku przy ul. Sienkiewicza 19,
przyłącze wodociągowe przy ul.Armii Poznań 111

Wydatki na wykupy gruntów dzielą się na:

wydatki związane z wykupem w “Centrum” - 334,3 tys.zł,
wydatki związane z innymi wykupami – 599,0 tys.zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale zrealizowane w wysokości 178,4 tys.zł, tj. 98,8% planu, obejmują:

plany zagospodarowania przestrzennego – 14,7 tys.zł,
opracowania geodezyjne i kartograficzne – 148,3 tys.zł,
wydatki na budowę cmentarza przy ul.Armii Poznań – 15,4 tys.zł.

Pierwsza grupa wydatków dotyczyła: prac nad planami zagospodarowania cmentarza oaz poligonu pożarnicznego.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne związane są z kosztami wszelkich prac dotyczących wykupów i zakupów gruntów, regulowaniem własności miasta, geodezyjnym przygotowaniem inwestycji.

Wydatki na budowę cmentarza komunalnego obejmowały pierwszą część projektu technicznego.

Dział 750 Administracja publiczna

Wydatki zrealizowane w wysokości 2.917,3 tys.zł, tj. 99,38% planu, związane są z:

wykonywaniem zadań zleconych – 101,3 tys.zł,
wykonywaniem zadań powierzonych – 10,6 tys.zł,
realizacją zadań własnych przez Urząd Miasta – 2.351,8 tys.zł,
działalnością Rady Miasta – 326,3 tys.zł,
poborem podatków i niepodatkowych należności – 15,0 tys.zł,
pozostałą działalnością – (112,3 tys.zł) obejmującą:

*wydatki na promocję miasta – 62,2 tys.zł

*wydatki na współpracę z zagranicą – 11,6 tys.zł

*dotację dla Stowarzyszenia “Luboń bez granic” - 15,0 tys.zł

*inne wydatki związane z administracją publiczną – 23,5 tys.zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w dziale wyniosły 36,8 tys.zł, tj. 96,84% planu, i dotyczyły:

aktualizacji rejestru wyborców – 3,3 tys.zł,
przeprowadzenia referendum – 33,5 tys.zł.

9.Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w dziale zrealizowane w wysokości 417,9 tys.zł tj. 98,17% planu, dotyczyły:

zakupu materiałów w związku z remontem Komisariatu Policji w Luboniu – 2,3 tys.zł,
funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej – 49,9 tys.zł,
wydatków na Obronę cywilną – 11,2 tys.zł,
funkcjonowania Straży Miejskiej – 354,5 tys.zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 755,3 tys.zł tj. 99,97% planu przeznaczone były na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji – 721,1 tys.zł oraz od kredytu z Banku Zachodniego WBK – 34,2 tys.zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale zaplanowana była rezerwa ogólna budżetu w kwocie 150,0 tys.zł, z której w trakcie roku budżetowego nie skorzystano.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatkowana kwota 11.080,5 tys.zł, tj. 98,77% planu, przeznaczona była na:

szkoły podstawowe – 6.541,1 tys.zł, w tym na zakupy inwestycyjne – 80,7 tys.zł (zakup rzutników multimedialnych, zmywarko-wyparzacza),
przedszkola przy szkołach podstawowych – 359,4 tys.zł,
gimnazja – 3.870,5 tys.zł, w tym na zakupy inwestycyjne – 58,0 tys.zł (zakup rzutników multimedialnych),
dowożenie uczniów (tj. dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych szkół w Poznaniu, uczniów Gimnazjum nr 2 na lekcje wychowania fizycznego) – 35,3 tys.zł,
funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół – 134,6 tys.zł (likwidacja MZOS nastąpiła z dniem 31.03.2003 r., od 1.04.2003 r. każda placówka szkolna prowadzi również obsługę administracyjno-ekonomiczną),
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 57,3 tys.zł,
pozostałą działalność – 82,3 tys.zł, która obejmowała odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 75,9 tys.zł, dofinansowanie do zajęć logopedycznych – 5,6 tys.zł oraz dotację na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w sesji letniej – 0,8 tys.zł.

13. Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale Ochrona zdrowia wyniosły 254,2 tys.zł ,tj. 98,53% planu, i przeznaczone były na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Wydatki te pochodziły w całości z dochodów uzyskanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2003 i obejmowały:

prowadzenie trzech świetlic socjoterapeutycznych – 133,6 tys.zł,
prowadzenie punktu terapeutycznego – 44,4 tys.zł,
wypoczynek dzieci – 30,0 tys.zł,
remont i wyposażenie nowego pomieszczenia punktu terapeutycznego – 22,3 tys.zł,
działalność Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 12,7 tys.zł,
zajęcia edukacyjne, konkursy, szkolenia, imprezy o tematyce profilaktycznej – 11,2 tys.zł.

Prowadzenie czwartej świetlicy socjoterapeutycznej finansowano w ramach wydatków niewygasających z roku 2002.

Dział 853 Opieka społeczna

Wydatki w dziale Opieka Społeczna wyniosły – 2.065,8 tys.zł, tj. 99,36% planu, i obejmowały następujące grupy wydatków:

składki na ubezpieczenia zdrowotne – 37,9 tys.zł,
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 941,1 tys.zł,
zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – 54,5 tys.zł,
dodatki mieszkaniowe – 210,3 tys.zł,
funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 544,2 tys.zł,
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99,0 tys.zł,
pozostałą działalność – 178,8 tys.zł.

Wydatki na sferę społeczną pokryty były w wysokości 1.034,5 tys.zł z dotacji budżetu państwa, pozostała część, tj. 1.031,3 tys.zł, finansowana była z dochodów własnych miasta.

Wydatki ze środków miasta przeznaczone były na:

zasiłki i pomoc w naturze – 305,4 tys.zł,
dodatki mieszkaniowe – 124,4 tys.zł,
utrzymanie MOPS – 354,4 tys.zł,
usługi opiekuńcze - 99,0 tys.zł,
pozostałą działalność – 148,1 tys.zł.

Z różnych form pomocy za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej skorzystały 592 rodziny, w tym z dodatków mieszkaniowych skorzystało 166 gospodarstw domowych.

W ramach pozostałej działalności finansowano:

dotację dla dzieci w żłobkach poznańskich – 110,5 tys.zł,
dożywianie dzieci w szkołach – 28,1 tys.zł,
wyprawki szkolne – 1,8 tys.zł,
dotację dla Stowarzyszenia Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny “Bartek” - 7,6 tys.zł,
dotację dla Stowarzyszenia “Społeczny Fundusz Ludzi Dobrej Woli” - 30,0 tys.zł,
dotację na usuwanie skutków klęsk i suszy – 0,8 tys.zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Wydatki w dziale w łącznej kwocie 2.129,6 tys.zł, tj. 99,74% planu, dotyczyły:

utrzymania świetlic szkolnych – 283,8 tys.zł,
finansowania działalności przedszkoli – 1.721,6 tys.zł,
finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 123,0 tys.zł,
dokształcania nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych – 1,2 tys.zł.

Koszty utrzymania świetlic szkolnych związane były głównie z wynagrodzeniami i ich pochodnymi.

Wydatki w dziale Oświata i wychowanie (z wyłączeniem wydatków na przedszkola przy szkołach podstawowych) oraz wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych wraz z wydatkami na dokształcanie nauczycieli stanowiły wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i wyniosły one łącznie 11.006,1 tys.zł.

Wydatki te były finansowane:

subwencją oświatową – 7.733,0 tys.zł,
dotacją celową z budżetu państwa – 78,6 tys.zł,
środkami z dochodów miasta – 3.194,5 tys.zł.

Ponadto udział środków miasta w finansowaniu szkół należy powiększyć o rozchody z GFOŚiGW z tytułu prowadzenia kółek ekologicznych w kwocie 40,7 tys.zł. Tak więc łączne wydatki na funkcjonowanie szkół wyniosły 11.046,8 tys.zł i dzieliły się na:

finansowanie bieżącego funkcjonowania szkół – 10.908,0 tys.zł,
finansowanie zakupów inwestycyjnych – 138,8 tys.zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na przedszkola w wysokości 1.721,6 tys.zł przypadało na:

dotację dla Przedszkola nr 1 – 448,0 tys.zł,
dotację na Przedszkola nr 5 – 635,0 tys.zł,
dotację dla Przedszkola Publicznego – 372, 0 tys.zł,
dotację dla Przedszkola Niepublicznego “Ochronka” - 107,0 tys.zł,
dotację dla Przedszkoli na terenie m.Poznania – 135,3 tys.zł,
inwentaryzację i projekt modernizacji Przedszkola nr 5 – 24,3 tys.zł.

Ogółem do przedszkoli prowadzonych przez miasto uczęszczało 325 dzieci, do Przedszkola Niepublicznego “Ochronka” 60 dzieci, a do przedszkoli na terenie miasta Poznania 35 dzieci.

Wydatki na wypoczynek dzieci i młodzieży dotyczyły finansowania półkolonii zimowych i letnich, z których korzystało łącznie 1781 dzieci z różnych środowisk.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w dziale w kwocie 7.267,6 tys.zł, tj. 93,25% planu, dotyczyły:

oczyszczania miasta – 609,6 tys.zł,
opłat za psy w schronisku – 14,9 tys.zł,
oświetlenia ulic – 808,5 tys.zł,
wydatków majątkowych – 5.834,6 tys.zł.

Wydatki związane z oczyszczaniem miasta dotyczyły zamiatania ulic oraz chodników należących do miasta, utrzymania czystości w miejscach publicznych, usuwania dzikich wysypisk itp.

Koszty oświetlenia ulic pokryte były ze środków miasta w wysokości 789,7 tys.zł oraz dotacji na oświetlenie ul.Armii Poznań w wysokości 18,8 tys.zł.

Wydatki majątkowe tego działu dotyczyły:

budowy dodatkowego oświetlenia – 48,7 tys.zł,
budowy wodociągów w ulicach: Leśmiana, Rydla, 2 bocznych od ul. Traugutta, Westerplatte, Mokrej, Krętej, Skowronkowej o łącznej wartości 186,5 tys.zł i długości 799,3 mb. budowa wodociągów była zrefundowana ze środków Aquanet w wysokości 149,8 tys.zł,
budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Niepodległości, Gruszkowej, Kurowskiego, Kasprzaka, 22-Lipca o wartości 449,8 tys.zł i długości 1343,6mb.,
budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chopina, Dożynkowej, Krótkiej, 3-go Maja, Powstańców Wlkp, Krętej, Przemysłowej, Niepodległości, Rivoliego, Armii Poznań, Słonecznej, Dworcowej o łącznej wartości 5894,3 tys.zł i długości 2919,6 mb; 744,6 tys.zł to środki wydatkowane z GFOŚiGW, 5.149,7 tys.zł to środki wydatkowane z budżetu miasta.

Budowa kanałów sanitarnych w roku 2003 była zrefundowana ze środków spółki Aquanet w wysokości 4.601,3 tys.zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na kwotę 784,9 tys.zł tj. 99,58% planu, obejmowały:

dotacje dla:

*Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia – 13,0 tys.zł,

*ZHP ośrodek w Luboniu – 2,5 tys.zł,

*Stowarzyszenia Kulturano-Oświatowego “Forum Lubońskie” - 5,0 tys.zł,

*Biblioteki Miejskiej – 366,7 tys.zł,

*Ośrodka Kultury – 276,0 tys.zł.

wydatki majątkowe na modernizację budynków Ośrodka Kultury przy ul.Armii Poznań i Sobieskiego – 50,0 tys.zł,
wydatki na pozostałą działalność – 71,7 tys.zł, w ramach której finansowano organizację takich imprez jak: Koncert Noworoczny, Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Dni Lubonia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki w dziale w kwocie 472,3 tys.zł tj. 98,58% planu obejmowały:

utrzymanie obiektów sportowych – 121,3 tys.zł (boisko przy ul.Rzecznej i Kołłątaja),
dotacje dla stowarzyszeń sportowych – 182,0 tys.zł, w tym dla:

*LKS – 97,0 tys.zł,

*TMS “Stella” - 48,0 tys.zł,

*UKS “Jedynka” - 10,0 tys.zł,

*SZS – 27,0 tys.zł,
wydatki na imprezy sportowo-rekreacyjne – 63,2 tys.zł,
wydatki majątkowe na budowę hali widowiskowo-sportowej – 105,8 tys.zł za projekt aktualizacyjny hali widowiskowo-sportowej.